果肉系列 9月9日基金净值：民生加银中证同行存单AAA指数7天握有最新净值1.0385，涨0.01%

本站音问，9月9日，民生加银中证同行存单AAA指数7天握有最新单元净值为1.0385元，累计净值为1.0385元果肉系列，较前一往昔日高潮0.01%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.12%，近3个月高潮0.43%，近6个月高潮0.98%，近1年高潮2.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

民生加银中证同行存单AAA指数7天握有为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报披露，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比123.53%，现款占净值比0.2%。

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该基金的基金司理为李文君，李文君于2022年11月1日起任职本基金基金司理，任职时分累计答复3.84%。

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